微动态丨中国中铁拟发行30亿元中期票据，用于偿债及补充流动资金

2023-06-27 08:18:25 来源：每日经济新闻

【资料图】

6月26日，中国中铁（SH601390，股价7.08亿元，市值1752亿元）披露了公司2023年度第二期中期票据募集说明书，拟发行中期票据金额30亿元，期限3年，无担保。

募集说明书显示，中国中铁是全球最大的特大型多功能综合型建设集团之一，业务范围涵盖基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备与零部件制造、房地产开发等，行业整体资产负债率水平较高。近三年，公司的资产负债率分别为73.9%、73.68%、73.77%，水平相对较高。

2020-2022年，中国中铁的投资活动产生的现金流量净额分别为-631.43亿元、-774.58亿元和-843.88亿元，报告期内投资活动产生的现金流量均为负，主要系出于业务需要，公司近年来保持在固定资产购建、对外投资等方面存在金额较大的投资支出规模。

截至2022年末，中国中铁的短期借款总额为712.10亿元，一年内到期的非流动负债382.63亿元，长期借款2403.78亿元。

中国中铁方面表示，本次中期票据发行金额30亿元，结合公司的发展计划，为降低财务成本，保障长期发展，申请将根据中期票据发行结果将募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还本部及下属公司有息负债和补充流动资金。

截至6月26日，中国中铁及下属子公司待偿还的人民币债券余额为882.7亿元和美元票据15亿美元，其中包括公司债604.70亿元，中期票据278亿元，美元票据15亿美元。

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封面图片来源：每日经济新闻资料图

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