AI落,万物生?——道达投资手记_全球热闻
2023-06-29 20:13:07 来源:每日经济新闻
今天,大家讨论最多的应该是AI了。
(相关资料图)
一周前,股民们最响亮的口号是“人工智能YYDS”“死了都要AI”。这一周,股民尝到了AI的苦。有股民调侃:“死了都要AI的投资者,这下如愿以偿了。”
浪潮信息一字跌停,全天成交12.8亿元,截至收盘还有39.4万手封单,27万股东遭遇“飞来横祸”。
更让投资者坐立难安的是弘信电子,开盘从上扬近5%一路下砸,接近20CM跌停,网传相关个股的微信群已经炸锅了。
有意思的是,几天前弘信电子在网上还被“小作文”一顿爆吹,据说还有某些大V也参与了吹票,如今再来看这个超过20CM的大阴线,难免给人一种被做局的感觉。如果是追高没有止损的朋友参与其中,其内心的煎熬可想而知。
达哥还是那句老话,对于我们普通人而言,能掌握的信息非常有限,依靠这些片面的消息去解读去做交易,即便偶有所得,终究还是会还给市场。理智客观地看待世界和自己,是每一个投资者的必修课,不过分依赖消息,不偏听偏信内幕,不奢望意外之财,多一些独立思考和知足常乐,才有机会在资本市场有所收获。
至于浪潮信息等之前主流AI个股的下跌,主要受消息影响,市场传出了AI芯片新限制的传闻,这对浪潮这种组装厂商潜在的利空自然很大。达哥顺带看了下美股,英伟达盘前下跌超4%。
确实有个别机构认同度比较高的AI主题公司,还能逆势上涨,达哥的理解可能是机构的护盘行为,毕竟基金年中排名战本周五才结束,好不容易靠AI拿到超额收益,能保住一些是一些。
目前来看,AI高位股在经历了近期的连续高角度下跌后大多出现破位的走势,其背后或意味着此前紧密抱团的筹码出现松动迹象。结合当前市场的风险偏好度明显下降,想要在高位完成反包修复的概率较低,因此即使相关个股后续出现短线修复性反抽,那么仍先以卖出思维考量更为稳妥。
从交易的层面来说,以AIGC板块为例,如果后续有个小的横盘震荡,再结合小周期出现下跌力度的背驰,同时能够在大级别的箱体震荡下沿出现止跌,这才是一个值得尝试的机会。
AI遭遇重创之后,资金自然容易流向其他板块。从赚钱效应的角度来看,机器人概念股保持较高的延续性,中马传动5连板成功向上开拓了市场空间,南方精工也“反核”成功最终收涨5.04%。
在这些情绪龙头的带动下,机器人(减速器)概念的赚钱效应开始向后排扩散。这其实很好理解,一个吃惯了麻辣的四川人,去了其他地方,也照样是这个口味,资金也是同理。在主线逐步退潮的过渡期,相对低位的机器人概念成为AI替代性题材,在AI调整没有结束之前,机器人板块仍有望持续活跃。
但需要注意的是,当前市场整体仍以震荡整理为主,在存量资金博弈下,想要走出连续性的主升难度较大。因此,在应对策略上,无需急于追高,耐心等待板块分歧整理的机会更为稳妥。机器人概念板块今天探底回升,但鉴于其此前已经有过一波力度的拉升,短期震荡的概率更大,可以等待后续调整的机会。
要说这几天在强度上能够和机器人掰手腕的就是电力了。电力从端午节前达哥重点提示以来,这几天的表现相当不错。一方面,高温天气增加电力需求预期,煤价的低位带来成本的下降;另一方面,电力属于传统公用事业行业,具有防守的味道,有以往逆势走强的先例。
从达哥的视角来看,我对电力的关注并不仅仅是短线。从大周期来说,电力板块是一个楔形整理的形态,这种形态往往具备爆发力,虽然具体爆发的时间难以预判,但持续跟踪是值得的。
煤炭开采板块走强,该板块主要受电力带动,但该板块前两年被大幅炒作过,目前月K线走势不理想,上方被多条均线压制,大的上涨空间看不到。煤炭和电力板块,如果二选一的话,我想朋友们都看得出来。
短期来说,放在当前市场缩量的背景之下,电力就需要和机器人概念一较高下了,就看谁的“小弟”比较多。换个更直白的理解,就是看谁的扩散效应大,谁的扩散效应更好,谁就能够继续向上开拓空间。
汽配因为和机器人概念有不少交叉领域,近期的表现也相当强势,尽管最近走得比较慢,但板块指数从6月13日跳空高开之后,就一直处于缺口上方运行,并且在稳步推升,如果能够向下踩一脚回探支撑,反而机会更好。
市场指数层面,盘面的信号较好。在开盘利空传闻的压制下,上证指数日内艰难V了回来。从节奏上来讲,昨日普反,今天早盘再度下跌,再拉起,说明早盘砸出的恐慌筹码低位都被承接掉,这对情绪修复比较好,还有继续修复的预期。
但就走势结构来说,大盘短期无非就是一个震荡,这种震荡并没有清晰的方向性。上证指数如果不能有效突破3200点且获得回踩确认,都不能说转好,只适合维持三成左右的低仓位。
换个角度来说,当前,“AI+”主动调整,电力、地产、消费细分、汽配等迎来机会,只能说是应有的动作,但盘面并没有形成一个强有力的共振共识,如果资金继续是东放一枪、西放一枪的话,可能会演绎成新一轮更大调整的起点。短期,可耐心观察,静观其变。
与此同时,我们也需要思考一个问题,从这两天涨幅靠前的板块来看,他们都是低位的传统行业,明显的高低切换。放在这样一个时点上,下半年朋友们是看好传统行业,还是继续看好AI呢?欢迎大家关注微信公众号“道达号”,来发表意见。
(张道达)
根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。
封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄
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