游戏、传媒相关ETF大涨超3%；社保基金重仓运营商、半导体

天赐良基日报第235期

一、今日基金新闻速览

1、10家基金公司竞相申报中证2000ETF

(资料图)

近日，随着中证指数公司发布中证2000指数，多达10家基金公司随即上报了跟踪中证2000的ETF，未来谁又能从中脱颖而出？记者注意到，这几年随着指数产品的大发展，各类指数产品的竞争进入白热化，但同时没有竞争力的产品也在不断退出，如果看今年以来清盘的被动指数权益基金和指数增强基金，前7个月清盘的数量达到47只，而去年同期为23只。（Via：每日经济新闻）

2、股票ETF市场“龙头效应”显著

近期，股票ETF市场备受关注。一边是沪深300ETF规模突破1000亿，一边是小微基金数量创新高，500只小规模ETF规模加起来不及一只龙头ETF的规模。多位业内人士对此表示，股票ETF规模分化是市场化竞争、投资者选择的结果。规模较大且具标志性意义的ETF龙头产品，有利于提升行业关注度，吸引全球资本。（Via：中国基金报）

3、社保基金重仓运营商、半导体等

作为A股市场中风格稳健、持有偏中长期的机构投资者，社保基金的一举一动备受关注。随着上市公司2023年半年报披露进入高峰期，社保基金的持仓版图浮出水面。截至8月11日披露的数据显示，社保基金今年二季度末共现身48家上市公司的前十大流通股东名单，合计持有8.1亿股，截至二季度末的持仓总市值达到154.33亿元。总体来看，二季度，社保基金加仓的股票多、减持的个股少，市场推测相关机构或趁市场低位积极布局。 从行业分布来看，社保基金重仓领域包括电信运营商、半导体设备、通信设备、电子计算机等。（Via：中国基金报）

4、开发“时间窗口”更新，指数产品生态圈或迎巨变

近日，规模逼近2万亿元的ETF市场迎来重要政策变化，非宽基股票指数产品开发所需的指数发布时间由此前的6个月缩短至3个月。此举被业内人士视为丰富指数产品生态圈的重要推动力量，将有利于基金管理人创新指数产品开发，进一步激发资本市场活力。（Via：中国证券报·中证网）

二、知名基金经理最新动态

1.泓德基金王克玉调研分众传媒

2023-08-10，上市公司分众传媒被机构调研。泓德基金王克玉现身其中。近半年数据显示，王克玉在管基金中，泓德研究优选混合、泓德瑞兴三年持有期混合、泓德瑞嘉三年持有期混合、泓德优选成长混合、泓德优势领航混合持有该股票。

三、今日ETF行情点评

1.ETF行情复盘

大盘全天探底回升，三大指数仍收跌，沪指相对偏强。盘面上，AI概念股集体反弹，其中数据要素方向领涨，算力概念股震荡走强，信创概念股尾盘拉升，券商股冲高回落。

ETF方面，游戏、传媒相关ETF大涨超3%，云计算、大数据相关ETF涨逾2%。

下跌方面，汽车、电池等相关ETF跌超2%。

2.ETF主题机会

近期，已获版号的上市公司核心储备游戏陆续上线，包括8月2日开启公测的由恺英网络和贪玩游戏共同推出的IP手游《全民江湖》，以及8月3日不删档上线的创梦天地自研二次元战术竞技射击类PC游戏《卡拉比丘》，另外由星辉娱乐自研、腾讯独家代理的三国题材SLG手游《战地无疆》也宣布定档8月24日上线。

上市公司储备的核心新游戏陆续上线，一方面或给相关公司带来业绩增量，另一方面也将驱动游戏行业收入增速继续回升，叠加游戏版号的稳定持续发放，提振行业发展信心，在近期游戏板块调整较多之后，或对估值带来提振。

浙商证券分析指出，6月30日后，由于顺周期板块的政策刺激叠加游戏板块前期涨幅较大，部分资金趋于热点追逐，选择离开游戏板块，这也是导致该板块阶段性调整的原因之一，但这不改变游戏板块长期投资价值。

点评：下半年上市公司多款优质游戏产品预计上线，高质量新品刺激需求增长，游戏行业重回高增长，下半年有望加速。游戏公司自身业绩具备成长性和可持续性，叠加后续AI技术等应用有望增能提效，带来行业发展突破。

这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。

1、昆仑万维

公司持续强化大模型和AIGC应用的落地，现已形成AI大模型、AI搜索、AI游戏、AI音乐、AI动漫、AI社交的全方位业务矩阵。从模型层面看，公司本次收购奇点智源将进一步夯实人工智能业务的底座，增强业务协同，加快“天工”3.5大模型的迭代升级，持续保持公司在人工智能赛道的长期核心优势。从应用层面看，公司2023年初将StarX与Ark Games合并升级为StarArk，以AI赋能音乐和游戏创作，模型层面迭代速度的加快将更好地赋能AI音乐和游戏的研发和商业化落地。

2、奥飞娱乐

公司已落地AI对话小程序，未来凭借喜羊羊、超级飞侠等丰富的知名儿童IP，以及光年无限、小冰公司等AI技术加持，小程序有望实现破圈，从而提高现有IP影响力，乃至促进相关衍生产品的成交，放大IP资源价值。随着海运成本下降及消费的边际回暖，公司主业也有望逐步改善。

3、恺英网络

恺英网络主要业务涵盖手游和页游的研发、发行和运营，以研发、发行以及投资+IP三大业务体系为支撑。现阶段公司产品储备丰富，原有传奇类基本盘稳固，并顺利开拓二次元品类作为新增长点，预计将维持稳健增长态势。中远期公司积极拥抱AIGC，同时凭借在XR方面多年持续布局，有望在产业蓬勃发展中持续获取业绩增量。

4、顺网科技

公司已成立AI创能中心，将基于OCR捕捉能力、NLP处理能力、边缘云调度能力以及已成型的数字人能力，聚焦游戏场景，负责在人工智能领域的探索与研究，助力公司AI业务从“屏内AI”向“行业AI+”进化，赋能游戏。

封面图片来源：视觉中国-VCG41N1182385025